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机构

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  • 3 篇 中国工商银行风险...
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作者

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检索条件"主题词=风险计量"
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银行违约风险的精算计量方法
银行违约风险的精算计量方法
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作者: 纪凯 天津大学
学位级别:硕士
本文研究银行贷款的违约风险.基于精算学原理并结合保险领域的一些思想,为了深刻分析违约风险,提出了一个以保险精算技术为基本方法的违约风险模型,不同于目前已有的两个也是基于保险精算技术的违约风险模型,一个来自寿险的贷款死亡率(M... 详细信息
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金融
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财会学习 2007年 第7期 12-12页
银监会确立银行业风险计量标准,证监会暂停审批民企海外上市,[第一段]
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数据驱动型信用风险管理
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中国金融 2017年 第2期 74-75页
作者: 李子玉 民生银行风险管理与质量监控部
自2004年巴塞尔协议Ⅱ提出内部评级法以来,国内银行业逐步健全内部评级治理机制,开发内部评级模型,深化内部评级应用,信用风险量化管理水平不断提升.随着内外部经营环境变化,商业银行信用风险管理正在面临新的挑战,需要从传统定性为主... 详细信息
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如何完善现代商业银行风险治理
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现代金融 2012年 第7期 41-43页
现代商业银行风险治理水平的提升绝非一朝一夕之功,风险治理本身不是静态的,而是不断发展变化的。新形势下国内商业银行面临的风险日益复杂,既有可计量风险,也有不可计量风险,我国银行业应积极借鉴国外商业银行风险治理的经验... 详细信息
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投资组合方法与银行全面风险管理
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西南交通大学学报:社会科学版 2006年 第3期7卷 134-138页
作者: 文忠平 梁世栋 中国建设银行四川省分行 四川成都610016 中国建设银行风险管理部 北京100032
全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。投资组合理论的基本理念是通过分散化投资降低组合的风险,对银行而言,其主要内容包括:风险计量、绩效评估、资本配置、产品定价等。中国银行要实行... 详细信息
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巴塞尔协议Ⅲ最终方案的演进与新要求
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上海金融 2018年 第7期 40-46页
作者: 李腾飞 中国人民银行上海总部 上海200120
2017年12月,国际清算银行发布了《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》,进一步明确了未来银行资本监管的国际规则。为理解《最终方案》的演进路径,本文梳理了1988年第一版巴塞尔协议以来的重大修正和巴塞尔III在中国的实施效果,并详细列举... 详细信息
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我国商业银行汇率风险管理研究
我国商业银行汇率风险管理研究
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作者: 卢婷婷 天津财经大学
学位级别:硕士
自2005年7月21日起,人民币的汇率形成机制改为“以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。汇改后我国的汇率变动将更加富有弹性,波动幅度和波动频率将进一步扩大,这会使原本习惯了固定汇率制的国内商业... 详细信息
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信用风险量化管理模型KMV在银行的应用
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金融经济:下半月;金融经济 2005年 第12期 81-82页
作者: 王思新 殷晓东 吴亮 厦门大学经济学院金融系
2004年6月26日,巴塞尔新资本协议正式对外公布。新协议是建立在风险计量风险管理技术基础之上的,它不仅要提高风险敏感度,而且还要把风险敏感度与提高大银行的风险计量和管理方法联系起来。也就是鼓励银行应用高级内部评级法和高级计... 详细信息
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风险价值的初探
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河北金融 2006年 第7期 30-31页
作者: 胡鸥雷 冯海涛 康健 中国建设银行河北省分行 中国建设银行河北省分行 河北 石家庄 050000 河北 石家庄 050000
采用VaR方法评估资产组合所面临的风险,具有简单、直观、标准化、便于理解沟通等优点。该方法的应用范围被不断拓展。本文通过简单实例阐述VaR的度量方法,同时向读者介绍在使用VaR时应注意的问题,另外还对VaR的计量方法进行了一些简单... 详细信息
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奏响全面风险管理“交响乐”——山东潍坊农信联社积极探索实施巴塞尔新资本协议
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中国农村金融 2012年 第8期 43-45页
作者: 袁义东 山东省潍坊市农村信用联社
近年来,潍坊农信认真分析总结自身差距和面临的国内外经济金融形势,依托巴塞尔新资本协议和银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》、《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》等一系列管理指引,在
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